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TokenPocket钱包安卓版官网|SignalPlus波动率专栏(20240416):紧张情绪蔓延
2024年04月17日最新新闻1人已围观
昨日(15APR)美国零售数据表现强劲,月率环比增长0.7%,大超预期0.4%,前值也由0.6%上修至0.9%,市场对美联储降息的预期再一步推迟,6月和8月不降息的概率分别为80%和54%,美债收益率也逐步走高,两年/十年期收益率报4.946%/4.655%。美股承压下行,道指/标普/纳指分别收跌0.65%/1.2%/1.79%。
Source: SignalPlus, Economic Calendar
随着中东冲突的进一步升级和美国降息预期的一再推延,数字货币也在弥漫着避险情绪的市场中低位震荡,BTC在香港批准ETF带来的短暂利好回升后再度下行,几度跌破重要的62000美元支撑位。
Source: SignalPlus,BTC几度跌破62000美元支撑位
从数据上看,此轮下跌主要由期货多头的爆仓和止损引发,资金费率回归到了相对neutral的水位(甚至达到过负值),往好的方面想,这波去杠杆的操作也让BTC整体持仓(相对三月初)进入了一个相对健康的状态。
Source: Coinglass,资金费率回归中性,杠杆市场情绪冷却
另一方面,对BTC价格的直接影响更大的是本周的减半,据Bitfinex的报道,大批的中心化交易所的BTC持有者在近期选择离场,同时一年以上不活跃地址的BTC数量也减少至近18个月里的新低。这揭示了长期持有者(LTHs)在最近一段时间里减仓或是把持仓从交易所不断往外搬的行为,同时也观察到短期持有者(STHs)在不断吸收他们抛售的头寸,倘若STHs的Flow能够延续,币价或许能继续获得上行空间。
Source: Deribit (截至 16APR 16:00 UTC+8)
期权方面,前端Vol Skew降至过去三个月以来的低点,BTC和ETH四月的多个重要行权价上出现数量可观的Long Put建仓,同时,在如此高耸陡峭的IV Surface下,BTC前端看涨期权的抛压也依然强势;大宗上仅有的几个sell put spread也成交在比较远的60000以下,市场的看涨热情在这两日被紧张的避险情绪彻底压制。
Source: SignalPlus, Vol Skew正处在历史低点
Source: SignalPlus
Data Source: Deribit,BTC交易分布
Data Source: Deribit,ETH交易分布
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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